Account Receivable & Treasury Accountant / Kế Toán Thanh Toán

Key Result Areas

• Sales & Account Receivables: (30%).
• Treasury, cash flow & payment (50%)
• Reports, analysis & risk control (10%) ​
• Accounting data saving; accounting document filing and other tasks (10%)

Detail of works

Sales & Account Receivables: (30%).

• Issues invoices for scrap sales on time & correct. Then booking sales accurately.
• Issues exporting invoices (or supervise Logistic team on issues invoices for exporting) on time, accurately and in full.
• Accurately update, reconcile and reports on monthly sales revenue in full detail with required templates. (All FGs, Scrap & Other Sales).
• Prepare monthly OUTPUT VAT reports & Support CA & Cost Accountant on reply the Tax Authority on input VAT when claim for refund VAT.
• Working with independent Auditors for yearend auditing on sales revenue & Output VAT.

Treasury, cash flow & payment (50%)

• Reconcile the monthly balance of all trade AR balance & non-trade AR balance on time & accurate.
• Calculate, control & update the internal long-term loan; internal machinery lease every month as well as booking into accounting software accurately. Send the correct value of payment to CCA for FCWT.
• Contact and work with the partners, the customers on AR balance, letter of reconcilement, confirmation of payment, net-off agreement. Prepare & send these papers when need.
• Update & prepare the weekly, monthly cashflow forecast on time & accurate.
• Prepare & upload weekly payment on internet banking system (HSBCnet) accurately & in time; work with the bank for all matter on payment.
• Communicate effectively with the senior managemental people (Mr Jorg) from Group company to make sure the cashflow & payment are smooth & trustworthy.

Reports, analysis & risk control (10%)

• Control & report on electronic invoicing system.
• Join the month end stock count or Ad hoc stock count as per require from the company.

Accounting data saving & accounting document filing (10%)

• Saving all accounting data, information of the allocated works on the hard drive of server in right way as per company IT rules & require from the direct supervisors.
• Filing all originals accounting documents to the files in right way and right time accordingly to the regulation on filing form Head of Accounting.

------------------------------------------------------

Phạm vi công việc chính

• Kế Toán Bán Hàng & Nợ phải thu (30%).
• Ngân sách, dòng tiền và thanh toán (50%)
• Báo cáo, phân tích & kiểm soát rủi ro (10%).
• (Lưu trữ dữ liệu, hồ sơ kế toán và một số công việc khác 10%)

Kế Toán Bán Hàng & Nợ phải thu (30%).

• Phát hành hóa đơn điện tử chính xác và đúng hạn. Sau đó nhập doang thu bán hàng chính xác.
• Xuất hóa đơn xuất khẩu kịp thời, chính xác, đầy đủ.
• Cập nhật & đối chiều kịp thời, chính xác và ra báo cáo hàng tháng về doanh thu theo yêu cầu quản lý (tất cả mọi loại doanh thu).
• Lập bảng kê thuế GTGT đầu ra hàng tháng và hỗ trợ KTT & KTQT trong việc hoàn thuế GTGT.
• Làm việc với kiểm toán BCTC hàng năm về doanh thu và Thuế GTGT đầu ra.

Ngân sách, dòng tiền và thanh toán (50%).

• Kiểm tra, đối chiếu số dư Nợ phải trả hàng tháng & các khoản phải trả phi thương mại kịp thời, chính xác.
• Tính, kiểm soát & cập nhật về vay vốn dài hạn từ Cty mẹ; thuê máy móc từ Cty mẹ hàng tháng & nhập chi phí lãi vay, chi phí thuê hàng tháng vào PM kế toán kịp thời & chính xác. Cung cấp số tiền thanh toán cho Cty mẹ cho KTT & KT chi phí để kê khai thuế nhà thầu.
• Liên hệ và làm việc với đối tác, khách hàng về Nợ phài thu, lập thư đối chiếu, thư cấn trừ công nợ, thư phạt khách hàng, … để gửi khách hàng nếu cần.
• Cập nhật và lập kế hoạch dòng tiền hàng tuần, hàng tháng chính xác và đúng hạn.
• Lập & cập nhật tiết thanh toán từng tuần lên hệ thống ngân hàng điện tử (HSBCnet) kịp thời, chính xác và thông tin đến đúng đối tượng kịp thời.
• Giao tiếp hiệu quả với quản lý thanh toán toàn cầu (Mr Jorg), xây dựng và đảm bảo sự tín nhiệm về dòng tiền và thanh toán với Người quản lý

Báo cáo, phân tích & kiểm soát rủi ro (10%)

• Quản lý và báo cáo về hệ thống hóa đơn điện tử.
• Tham gia việc kiểm kê hàng tồn kho hàng tháng hoặc kiểm kê bất thường

Lưu trữ dữ liệu và chứng từ kế toán (10%)

• Lưu trữ toàn bộ dữ liệu kế toán đang làm việc trên máy chủ của CTY theo quy định của IT
• Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Kế Toán trưởng