Account Receivable & Treasury Accountant / Kế Toán Công Nợ Phải Thu Và Ngân Quỹ

RESPONSIBILITIES & TASKS

Sales & Account Receivables: (30%).

• Issues invoices for scrap sales on time & correct. Then booking sales accurately.
• Issues exporting invoices (or supervise Logistic team on issues invoices for exporting) on time, accurately and in full
• Accurately update, reconcile and reports on monthly sales revenue in full detail with required templates. (All FGs, Scrap & Other Sales).
• Prepare monthly OUTPUT VAT reports & Support CA & Cost Accountant on reply the Tax Authority on input VAT when claim for refund VAT
• Working with independent Auditors for yearend auditing on sales revenue & Output VAT.

Treasury, cash flow & payment (55%)

• Manage monthly cash book input & cash on hand reconcilement
• Reconcile the monthly balance of all trade AR balance & non-trade AR balance on time & accurate.
• Calculate, control & update the internal long-term loan; internal machinery lease every month as well as booking into accounting software accurately. Send the correct value of payment to CCA for FCWT.
• Contact and work with the partners, the customers on AR balance, letter of reconcilement, confimation of payment, net-off agreement. Prepare & send these papers when need.
• Receive the payment claimed, the payment request from AP accountant; Receive cash out forecast from all other divisions then Update to weekly, monthly cashflow forecast on time & accurate.
• Prepare & upload weekly payment on internet banking system (HSBCnet) accurately & in time; work with the bank for all matter on payment.
• Communicate effectively with the senior managemental people (Mr Jorg) from Group company to make sure the cashflow & payment are smooth & trustworthy.

Reports, analysis & risk control (10%)

• Control & report on electronic invoicing system.
• Join the month end stock count or Ad hoc stock count as per require from the company.

Accounting data saving & accounting document filing (7.5%)

• Saving all accounting data, information of the allocated works on the hard drive of server in right way as per company IT rules & require from the direct supervisors.
• Filing all originals accounting documents to the files in right way and right time accordingly to the regulation on filing form Head of Accounting.

--------------------------------------------------

Nhiệm vụ và công việc

Kế Toán Bán Hàng & Nợ phải thu (30%).

• Phát hành hóa đơn điện tử chính xác và đúng hạn. Sau đó nhập doang thu bán hàng chính xác.
• Xuất hóa đơn xuất khẩu kịp thời, chính xác, đầy đủ.
• Cập nhật & đối chiều kịp thời, chính xác và ra báo cáo hàng tháng về doanh thu theo yêu cầu quản lý (tất cả mọi loại doanh thu).
• Lập bảng kê thuế GTGT đầu ra hàng tháng và hỗ trợ KTT & KTQT trong việc hoàn thuế GTGT.
• Làm việc với kiểm toán BCTC hàng năm về doanh thu và Thuế GTGT đầu ra.

Ngân sách, dòng tiền và thanh toán (55%).

• Kiểm soát sổ quỹ, nhập dữ liệu tiền mặt, đối chiếu số dư hàng tháng
• Kiểm tra, đối chiếu số dư Nợ phải trả hàng tháng & các khoản phải trả phi thương mại kịp thời, chính xác.
• Tính, kiểm soát & cập nhật về vay vốn dài hạn từ Cty mẹ; thuê máy móc từ Cty mẹ hàng tháng & nhập chi phí lãi vay, chi phí thuê hàng tháng vào PM kế toán kịp thời & chính xác. Cung cấp số tiền thanh toán cho Cty mẹ cho KTT & KT chi phí để kê khai thuế nhà thầu.
• Liên lạc và làm việc với các đối tác, khách hàng về số dư công nợ, thư đối chiếu, thư thanh toán, thư cấn trừ công nợ. Lập và gửi các hồ sơ này nếu có yêu cầu.
• Lập hồ sơ thanh toán trên hệ thống thanh toán ngân hàng điện tử (HSBCnet) chính xác và đúng hạn. Giao dịch với ngân hàng về các vấn đề thanh toán.
• Lập & cập nhật tiết thanh toán từng tuần lên hệ thống ngân hàng điện tử (HSBCnet) kịp thời, chính xác và thông tin đến đúng đối tượng kịp thời.
• Giao tiếp hiệu quả với quản lý thanh toán toàn cầu (Mr Jorg), xây dựng và đảm bảo sự tín nhiệm về dòng tiền và thanh toán với Người quản lý.

Báo cáo, phân tích & kiểm soát rủi ro (7.5%).

• Quản lý và báo cáo về hệ thống hóa đơn điện tử.
• Tham gia việc kiểm kê hàng tồn kho hàng tháng hoặc kiểm kê bất thường

Lưu trữ dữ liệu và chứng từ kế toán (10%)

• Lưu trữ toàn bộ dữ liệu kế toán đang làm việc trên máy chủ của CTY theo quy định của IT.
• Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Kế Toán trưởng.